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  • xiaoahuo:「早报」17日金融品种点评:股指空单离场 黄金多单持有
  • 发布时间:2019-06-21 | 来源:光伏发电网
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  • 金融品

    股指:

    6月14日,股指缩量下跌,黄金概念一枝独秀,氢能源概念领跌,创业板指数、中证500指数跌幅领先,上证50表现抗跌,上证指数再失守2900点。数据方面,统计局今发布了5月固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇调查失业率等重要宏观数据,其中1-5月固定资产投资累计同比增5.6%,比上月累计同比增速回落0.5个百分点,房地产开发投资回落0.7个百分点,制造业反弹0.2个百分点,不含电力基建投资回落0.4个百分点。5月规模以上工业增加值同比5%,较上月增速回落0.4个百分点,累积同比增6%,回落0.2个百分点。社会消费品零售总额有所反弹,5月同比8.6%,比上月增速扩大1.4个百分点。城镇调查失业率与前值齐平。统计局称5月国民经济继续运行在合理区间。

    消息面,据每日经济新闻,美国将豁免双面太阳能组件产品25%的关税费用。据央视新闻报道,包括沃尔玛在内的逾600家公司6月13日联名致信美国总统,认为关税将打击美国企业和消费者,要求尽快解决贸易争端。流动性方面,今日央行通过28天期逆回购操作投放1000亿元,无到期。Shibor和银行间质押隔夜和7天均下跌,多数上涨。资金面,今日沪深两市成交4489亿元,缩量。北上资金今日净流出16.39亿元,结束连续8日净流入。两融余额触底反弹。期指基差、近远月价差贴水,且远月合约相对于标的指数和近月合约均呈明显贴水,比价延续IH最强、IC最弱格局。

    综合来看,认为指数或将继续区间震荡,但关键位置有支撑,操作上,建议空单逢低离场,套利离场,观望。

    国债:

    为维护半年末流动性平稳,6月14日以利率招标方式开展了1000亿元28天期逆回购操作,期限为7天,中标利率为2.85%。当日无逆回购到期,本周央行净投放650亿元。Shibor短端下行,长端上行,隔夜Shibor报1.7230%,下跌20.1个基点;7天Shibor报2.5650%,下跌1.8个基点;3个月Shibor报2.9470%,上涨0.3个基点。港元HIBOR全线回落,隔夜利率跌59个基点,至1.733210%;7天利率跌49个基点;三个月期利率跌16个基点,为5月17日以来首次下跌。

    盘面看,国债期货震荡走高,10年期主力合约收涨0.22%,持仓量54647手,增仓560手,本周累计涨0.08%,连续三周上涨;5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.08%。5月宏观数据发布后,国债期货涨幅扩大,国债现券收益率下行1-3bp左右。

    短期来看,由于央行维 稳的态度,短期市场难以继续大跌,但资金面分层情况仍然严重,且6月同业存单到期规模较大,预计期债难有明显上涨行情,建议单边头寸规避,前期多五债空十债套利对持有。

    贵金属:

    6月14日受相关事件影响,市场避险情绪急增,贵金属强势上攻,沪金主力合约刷新2013年4月以来新高。数据面:美国截至6月8日当周初请失业金人数22.2万,预期21.6万,前值21.8万,数据自5月11日以来持续上升。美国5月进口物价指数同比降1.5%,预期降1.2%,前值降0.2%。

    消息面:IMF总裁拉加德:欧元区增长已经放缓,通胀处于低位,且可能延续更长时间,这要求政策协调;欧元区面临的风险包括贸易、无协议脱欧,以及部分国家缺乏结构性改革。当前全球经济受TLP关税政策影响进一步下行,预计下行趋势短期难以缓解。

    比价方面:沪金/沪银再创新高,盘中直逼0.0837。盘面看,事件影响较大,黄金强势上涨,预计可能将回补多年周线的跳空缺口。

    操作上建议沪金多单持有,套利多金空银持有。

    本文来源于:徽商期货,未获授权请勿转载。

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